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HSBC Obligations Revenus Trimestriels
Percevez des revenus réguliers en investissant dans les obligations de la zone euro
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* Coût variable selon opérateur.
La vocation de ce fonds est de distribuer des revenus réguliers chaque trimestre. Il est une réponse au besoin de l'investisseur désireux de percevoir des revenus complémentaires.
Ce placement vous permet de bénéficier de revenus trimestriels grâce à un investissement dans un portefeuille d'obligations gouvernementales et privées offrant une rémunération supérieure à celle des placements court terme, pour une prise de risque limitée.
HSBC Obligations Revenus Trimestriels, c'est aussi...
- une épargne liquide,
- des rachats possibles quotidiennement et sans frais,
- l'accès au marché primaire des entreprises privées, un particulier n'ayant que très peu de chances d'être servi en direct.
Illustration des revenus trimestriels
Le capital comme les revenus distribués ne sont pas garantis ni constants dans le temps.
Les 4 derniers coupons distribués
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Date
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Coupon | Valeur liq. | Revenu* |
|---|---|---|---|
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18/12/2010
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7,55 €
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836,45 €
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0,90%
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08/09/2010
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7,50€
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860,14€
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0,87%
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09/06/2010
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9,00 €
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841,25 €
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1,07%
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10/03/2010
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8,60 €
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861,02€
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1,00%
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Total
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3,84%
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* de distribution trimestriel
Il vous appartient avant toute décision d'investissement, de vous assurer que ce placement correspond à votre situation financière et à vos objectifs et horizons de placement.
L'horizon d'investissement minimum recommandé est de 3 ans.
• Objectif de gestion
• Univers d'investissement
• Niveau de risque
• Risques principaux
Objectif de gestion
Distribuer un revenu trimestriel régulier, en ligne avec le marché des obligations Euro à moyen terme.
Univers d'investissement
Le fonds est investi majoritairement en obligations privées qui bénéficient de la notation «Investment Grade» comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's).
Le solde du portefeuille est investi en obligations gouvernementales.
Niveau de risque
Le niveau du risque du fonds est considéré comme moyen.
La position du fonds sur l’échelle est calculée à partir de la volatilité de l’OPCVM sur une période de 5 ans. Cette échelle de risque est le résultat d’une méthodologie interne ; elle est fournie à titre indicatif et est susceptible d’être modifiée sans préavis. Elle ne reflète pas les conditions de marché exceptionnelles auxquelles nous pouvons être confrontés. Un risque faible ne signifie pas une totale absence de risque.
Risques principaux
L'OPCVM est exposé aux risques suivants :
- Perte en capital : le capital n’est pas garanti.
- Crédit : risque que la situation financière de l’émetteur se dégrade voire à l'extrême, risque de défaut de celui-ci. Peut entraîner une baisse de la valeur des titres concernés, donc une diminution de la valeur liquidative du fonds.
- Taux d’intérêt : le prix des obligations à taux fixe et autres titres à revenu fixe varie en sens inverse des fluctuations des taux d’intérêt. Ainsi, en cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur de ces obligations chute, ce qui entraîne une baisse de la valeur liquidative.
- Titrisation : risques liés à la détention d’instruments résultant de montages complexes pouvant comporter des risques spécifiques tenant aux caractéristiques des actifs sous-jacents.
- Interventions sur les marchés à terme : l’exposition à des marchés, actifs, au travers d’instruments financiers à terme peut conduire à des baisses de valeur liquidative significativement plus marquées ou plus rapides que la variation observée pour les sous-jacents de ces instruments.
Caractéristiques
| Univers d’investissement | Zone Euro |
| Forme juridique | FCP de droit français |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Devise du fonds | Euro |
| Date de lancement | 10 janvier 1986 |
| Code ISIN | FR0000984387 |
| Types de Part | Capitalisation et/ou Distribution Il est précisé que seront distribués trimestriellement des revenus ouvrant droit, pour les personnes physiques résidant fiscalement en France, à l’application du prélèvement forfaitaire libératoire. |
| Frais de gestion fixes | 1,20 % TTC maximum par an |
| Frais de gestion variables | Néant |
| Commission de souscription | 2 % maximum |
| Commission de rachat | Néant |
| Souscriptions / rachats | Tous les jours avant 12:00 (Heure de Paris) |
| Valorisation | Quotidienne |
| Règlement des ordres | En J+1 |
| Société de gestion | Halbis Capital Management (France) |
| Centralisateur | HSBC France |
| Dépositaire | Caceis Bank |
| Horizon d'investissement recommandé | 3 ans et plus |
Le présent document n'est pas à caractère contractuel. Il vous appartient, avant toute décision d'investissement, d'une part, de vous assurer que l'OPCVM (organisme de placements collectifs en valeurs mobilières) considéré correspond à votre situation financière et à vos objectifs d'investissement et d'autre part, de prendre connaissance impérativement et attentivement du prospectus simplifié, document réglementaire agréé par l'AMF, disponible auprès des agences HSBC. Le souscripteur éventuel devra au préalable s'assurer de la compatibilité de la souscription avec la réglementation dont il relève. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs, les investissements soumis aux fluctuations de marché, peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse. Ce document est produit à titre d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription, Ces informations ne constituent pas un engagement de la part de HSBC et sont susceptibles de modification sans avis préalable.
Une souscription très simple en 4 étapes seulement
Etape 1 : Si vous êtes client HSBC et que vous détenez un PEA ou un Compte Titres, connectez-vous à Ma banque en ligne.
Etape 2 : Dans HSBC Invest, recherchez le fonds sur lequel vous souhaitez investir dans le sélecteur OPCVM ou via l'accès rapide de recherche en saisissant le code ISIN FR (C) (D) FR0000984387
Etape 3 : Validez en cliquant sur « Acheter ».
Etape 4 : Passez votre ordre suivant les différentes étapes de saisie.
Si vous détenez un PEA ou un Compte Titres et que vous n’avez pas vos codes d’accès à Ma Banque en ligne, vous pouvez en faire la demande en cliquant ici.
Si vous ne détenez pas de PEA ou de Compte Titres chez HSBC ou si vous n’êtes pas client HSBC, prenez contact avec nous en cliquant ici.
